Kasstroomoverzicht over 2022
|
(bedragen in € 1.000.000) |
2022 |
2021 |
||
|
Ontvangsten heffingen en-route |
136,1 |
76,0 |
||
|
Ontvangsten heffingen terminal |
65,4 |
47,4 |
||
|
Ontvangsten heffingen NSAA |
2,8 |
2,9 |
||
|
Overige ontvangsten |
15,1 |
18,7 |
||
|
Ontvangsten uit operationele activiteiten |
219,4 |
145,0 |
||
|
Betalingen personeel |
-178,7 |
-173,4 |
||
|
Betalingen verzekeringen |
-2,2 |
-1,9 |
||
|
Betalingen leveranciers |
-65,9 |
-56,6 |
||
|
Betalingen uit operationele activiteiten |
-246,8 |
-231,9 |
||
|
Ontvangsten en-route heffingen voor derden |
55,3 |
28,1 |
||
|
Betalingen EUROCONTROL |
-49,4 |
-46,1 |
||
|
Betalingen NSA |
-1,2 |
-0,9 |
||
|
Ontvangsten KNMI-heffingen NSAA |
0,4 |
0,3 |
||
|
Betalingen KNMI |
-0,5 |
-0,3 |
||
|
Kassiersfunctie luchtverkeersdienstverleningsactiviteiten in nationaal luchtruim door derden |
4,6 |
-18,9 |
||
|
Netto kasstroom uit operationele activiteiten |
-22,8 |
-105,8 |
||
|
Investeringen in materiële vaste activa |
-40,9 |
-44,2 |
||
|
Desinvesteringen in materiële vaste activa |
0,2 |
0 |
||
|
Betalingen en ontvangsten joint ventures |
-0,7 |
-0,3 |
||
|
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-41,4 |
-44,5 |
||
|
Opname lange termijn leningen |
71,0 |
56,4 |
||
|
Aflossing lange termijn leningen |
-17,2 |
-12,3 |
||
|
Betaalde rente leningen |
-0,8 |
-0,8 |
||
|
Betaalde leaseverplichtingen |
-4,0 |
-3,7 |
||
|
Ontvangen subsidies |
7,4 |
20,8 |
||
|
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten |
56,4 |
60,4 |
||
|
Totaal netto toe-/afname kasstromen |
-7,8 |
-89,9 |
||
|
Beginstand geldmiddelen en kasequivalenten |
-221,4 |
-131,5 |
||
|
Totaal netto toe-/afname kasstromen |
-7,8 |
-89,9 |
||
|
Eindstand geldmiddelen en kasequivalenten |
-229,2 |
-221,4 |